שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 9
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · צו המיסים · פרוטוקול ועדת תמיכות מס 3 2020
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לת ק1 פה : רגון 4 שת פס
+יהוי המטמך: א]5ם |קם
%
0 %
חתימת ראש 7 שיו
חתימת הגזבר:
חוף השרון
טופט 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזיליס : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוה
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
129
20004
2,9
6
9
033
55
2008
120
11
1
טכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
טח''כ נכסיס
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריט
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
טהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיט בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמנייס
סת''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת : 31,:5%(6!
08=מ
16
52,|6
15
000
11
55
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
12.18
227
221
12
20,020
9
109
|08
155
(65)
[וג
2.008
11
26
13
2020
5
1.09
עמוד 2 מתוך 10
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטלים 204
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 1
ערבויות שנתנו 203
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 12
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב 119
קרנות אחרות 220
סהייכ קרנות 11
(*) מתוך ה חפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת : 1.551%
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
120
207
2,003
06
19
00
5
חוף השרון
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
טהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחריס
מענק כללי לאיוון
מענקיס מיועדיס
תקבוליס אחריס
טהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות)
טהייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
טחייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
טהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
טהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: א1א₪71.05
תקציב שנתי *
מאושר
0.00
7
100
221
2,018
12
107
00
3
100
000
1.00
08
0
1
ו
21
10
100
000
0
תקציב יחטי
לתקופה
0.00
17
100
2,211
2.08
42
2007
020
3
1200
000
100
1.08
00
51
131
1
10
10
000
|00
עמוד 4 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
ביצוע מצטבר
9
2001
120
2,009
1,079
6
1006
17
1456
1-08
12
3
165
1209
4
6
000
13
10
1222
4
16
| - )1331(
טטיה
מהתקציב
)1,991(
סטיה
מהתקציב ב
6%
)%
5%
)%
)%
%
0%
5%
1%
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליס בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התלירות
משרד התחבורה
משרדיס אחריס
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
סחייכ תקבוליט
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתברייים אחרים
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומיס שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת: אוא 05 וק
תקופת הדות
1.000
66
10
1
27
205
1
21
224
2,055
100
1
686
)15,712(
104
0.00
2.074
11
09
22,022
2009
7-כ
2.2
077
7
עמוד 5 מתוך 10
9 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2019
שנת קודמת
2000
1
|08
3
12
1
20
+3
0017
107
209
ב
2,020
9
0.05
24
104
0.00
2.014
וי
108
2,014
8
5008
8 :0-4 ₪06
ו
4 95 6 ווק 09 06 6-ל 000 ל ורוו 2] 0 6
ב )שא םא 0606 96
26 9 8 8 3 00% 0 8 9 200%
96 6
56
96
ל')סל ל'ץסל 9 0099 ,210 ויוי 00% ל'009 ויוי 6 ב %6
ב 6 6
ב 16
א 428
98 060%
58 4
98
וא 68
על ל ,5% 6 9 9'9ל 06 06 9 צשסשש 8?
(ל']92) 9 108 0% + וכ 0% הו ,9976 ןר 6% 1 18
156 26 06 00% 6 206 ל00 2 2 באש ב 64
6 8940
606 24
ו 92
בא )א 52
909% :1 ,68 9 09 1006 09 09'97/ 09-ל ל 9>ּ בא 060 2
200% 200% 6 9 907% 20% 1% 1] 006 9 +
9
,
ו
יז יי 6 0% 6 ולי 006 00% 240/00
בי 00% 1506 5 00% ל שא) סש 4ז
6 6% 9ל
אא 59
66 9?
66 ₪6 9ך
שוש וו צ)אאוט ד ש)אתוטש נ )אא 0
ל ל 6 , 1 )א ב
ליי לי יי וב ודי שא שס 60ש | שאבטס)\שט נ וו 0 וו טב
יל ו נוכש בי וכ 6 ביכ כ 2 . 0
סט
ב - ל 060
7-ל :ש6%6\6 -6]0% טוט
שא
6
6
₪
%8(
%8
%8
%%
ל%9
ונק-ו1י)
90
009
009
1409
6900
08
2
8
0
ו
(לל 0)
9
,'69ל
(ע'006)
וכ
0
6 ₪6 )שא
+
0
?7 ל 0 :460\66 -6102
א
%8
8
8(
%
ל%5
ויוי
507
0.09
0.9
9
)69/00(
08
2
8
הל
וצ
(לל 0)
הכ
ל
(ע'006)
וו
6
ו
א
08=%
08
098
06
ב
6
7%
09
-009
129:
(857'00)
0
וי
|
2
297%
(862)
(ע92)
%6ל
(6'0 ול)
ויוי
2
א
₪06 065 8
שש (%6) וטא
666 וס
6064 06 00666 / 6 66 6
604 06 0.606 / 0606 ₪66
66 )אס 006 ב 606
9% > ₪664 00/6 60
ו 66 - 000 6 00/6 4.066 66 00/6 9%
% ₪ 006% 0606 6 40 - 66
(₪06 0666) 66 200646 6 00/6 066 66 שווטם %
(צו₪01 ₪606) 00660 > %
6 666 ₪666 600
66 6466
0 ₪
ו
06
1066 ש16\ 606
(0600ם) )סו 0606
₪06) )60440 )00%00(
60/1406 0.06 666
6 400648 06
966
0201 06 66% 66 466
ב 6 90
₪006 6464 640
(0600ם) ₪146 40.64 שש( ₪606
(0%00ם) ם60404\ )₪6
666 ₪066 ₪061 6
(06)0ם) 0046600 60₪.6 ₪066
6
0 66%664 60666 664 4-4
[- ב
ב 0 - 5 בסוה
₪ טוט
₪ %
אש ₪6 5
לוו
ל |%
|ל9 |%
ל (0)%
?ל %%
יי 00
%0 29
%6 6%
99 ל%
%0 20007
%0 66%
%00 86
₪ אס
9
0% 7
ה
6 600
6
)=(
6
0
19
66
9
09
יי
לס
וס
|
6 0)אצ
4 וט
6 00
6
5
0
19
6
99
1509
00%
ל
בב
וס
6 שא
7 ל 004 :44:68 - 61058
40 5 1
בד
ב
2
.
0
9
.6%
לס
4
6
6
ל
600
ב
בו
יכ
0
6
6
0
9>.
,ל
6
19
2066
99
0
, 0ש1206
₪ 6
6
6
%086
|06
6
ולור
006
]99'לל 9
יי
צנ
6
066%
לכי
ו
₪
4
400
000 5 8
ב 60
)גא ₪6 )א 6 06/6064
6 4006 נא
6
ב)שא 66060
0
₪ 6%
ב
(ם)6) 0% 666 60666 06.04
(6200) 606 0606
(620) +06 שא
6
א
0
ב
6\\ 0 ₪014
ב
ו
0260 9 - ₪
7
4
9
0
0927
)080(
(2ו:\|
(ל
(ל99\
6
(2 לן:\
(ל\
(906\
(920\
(669)
(926)
לף
(0ל9)
(על 6\
(90\
(ע600)
06
8
\69(
7
6
06
(ץ)
(0
=( א]| ₪
שש
תוס
ו 006
וי
6 ₪6 72
7 ל \0 :468:6₪ - 6105
7 6 א
%6 12
שפל 6
כ 4]
6 6 06 ₪066 יי
?7 א
2026 1 26
מי וי 01 00%
ל 7 יו . 967
4% ץ [2
6 6 הי
2 ץ 006
יבצרוה :4 על
6 1 0%
6 8 06%
0% 0% [לו
206 59>. 6(
2 7 יש
008 ל 009
1% 2 009
%ל 6 5%
:0 1 068
6 6 08(
כייו 7 06
1 , דל
0% 6 ורי
0% % זי
- 0466 4604 66 004 ,₪60 6
ב ו
2
ללס יו
6 ב ₪066
7 6%
06| 1
00% 6
וב 7
יול 5
הי 6
006 %
ל 6
0% 1
01 6
[ל)פ ו
0006 9>.
06 ו
009 9
009 ל
156 6
8 1
08 8
067 יו
וי 8
0 6
בי 5
6 6 4 0006
7 6%
600
06 0 8
ו
אש 0066 א ₪ 60
ב ב
בא 6 460% 56406
6
|
6060 6
בא 6666
₪066
וו
0
ב
ב
ד
ב ₪0 0/6
)א
6
בג
ו
ואס
שש
הו
ב 5
00 0% 46
06 0666
06
ב 660 60
בא 0600
0
066
סט
דצ
6 וו
6%
₪06 66
ב
וי
בי - 21
46
4
4
4
וצ
4
4
4
9
79
ן
9
₪,
- 2 בסו
6%
99
19
8
38|
6
99
ל
,ל
]19
גי
א
6
ןי
%6 ול
6
0%
106
%6ל
6
2:06
4
+
6
רז
ל 2 06 ל 9
5% 6 1 1
ל 6 6% 0%
,90 , 6%
4 4 , 1506
4 0% 4
%6 כ 69 0
6 1 006
6 1 106
0% ול ל
ב צ\אף)ש שושט א ב 366
07 :ש446\6 -6105
8
6
[ע]
+
-
> > 00 00 00 + 00 0 כ
6
6
6
לפ
6
6
6
1% ₪
פ0
6
8007ל29ל
69
006
589
8(
06
86
6
עיש
400
06 065 8
ישבבי
6
0
ו 60 06
0
0%
ב
סט
וי
ב
2 א
06 - 8 בסו